CAB - High Quality Canadian Bond Index ETF

Le fonds a été conçu de manière à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice DLUX Capped Bond Index, avant frais et dépenses. Il procure aux investisseurs une exposition à un portefeuille bien diversifié d'obligations canadiennes de première qualité dont l'actif est composé à 60 % d'obligations d'État et à 40 % d'obligations de sociétés.

Le fonds utilisait précédemment un contrat à terme de gré à gré qui a été résilié le 12 novembre 2013. Parallèlement à la résiliation de son contrat à terme, le fonds a modifié sa stratégie de placement afin de pouvoir investir directement dans les titres constituants de l'indice applicable, et détenir de tels titres, dans une proportion essentiellement égale à celle qu'ils représentent dans cet indice, ou encore afin de pouvoir investir directement de manière à reproduire le rendement de l'indice.

Le 24 mars 2014, BlackRock Canada a annoncé des changements aux frais de gestion annuels du fonds. Veuillez vous reporter au communiqué de presse pour de plus amples renseignements à ce sujet.
CAB CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 22 Apr 2014

Valeur liquidative

au 22 Apr 2014

Fermer $20.30 $20.29
Changer -$0.01   -0.05% $0.01   0.05%
Variation sur 52 semaines 19.61 - 20.91 19.73 - 20.92

Principaux titres quotidiens* au 22 Apr 2014
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Titre % du fonds Coupon Échéance Notes
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.24% 3.75 01 Jun 2019 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.23% 4.00 01 Jun 2041 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.14% 5.00 01 Jun 2037 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.09% 5.75 01 Jun 2033 AAA
ONTARIO (PROVINCE OF) 1.07% 3.15 02 Jun 2022 AA
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.98% 3.50 01 Jun 2020 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.94% 3.00 01 Dec 2015 AAA
CANADA HOUSING TRUST NO.1 0.92% 2.75 15 Jun 2016 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.91% 3.50 01 Dec 2045 AAA
ROYAL BANK OF CANADA 0.91% 2.26 12 Mar 2018 AA
Total: 10.42%      
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 22 Apr 2014
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
FÉDÉRAL
32.85%
 
Énergie
1.61%
 
Financier
30.88%
 
Industriel
0.57%
 
PROVINCIAL
24.70%
 
MUNICIPAL
0.38%
 
INFRASTRUCTURES
3.43%
 
Immobilier
0.14%
 
TITRISATION
1.95%
 
Autres/Indéfini
3.48%

Échéance au 22 Apr 2014
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Calendrier % de l'échéance
0 - 1 ans 0.00%
1 - 5 ans 47.74%
5 - 10 ans 24.90%
10 - 15 ans 4.92%
15 - 20 ans 4.13%
20 - 25 ans 4.33%
+ 25 ans 12.68%
Moyenne: 8.24  Ans

Rendement au 21 Apr 2014
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

3.42%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Rendement qu'un investisseur aurait réalisé s'il avait conservé ses parts du fonds au cours des 12 derniers mois, sur la base de la valeur liquidative la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois, puis en divisant le total par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Ce rendement ne tient pas compte des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses du fonds.

2.79%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)

Le rendement moyen à l'échéance est le taux d'intérêts qui permet d'obtenir une valeur actualisée des flux monétaires d'une obligation égale à sa valeur marchande augmentée des intérêts courus. Le rendement moyen à l'échéance tient compte non seulement du taux d'intérêt nominal, mais aussi du gain ou de la perte en capital que l'investisseur réalise ou subit en détenant ses obligations jusqu'à l'échéance. Il prend aussi en considération le réinvestissement des intérêts.

2.30%

Données fondamentales et risque au 22 Apr 2014

 
Échéance moyenne pondérée Échéance moyenne pondérée

Le nombre moyen d'années que chaque dollar du capital dû du prêt hypothécaire demeure impayé.

8.24
Coupon moyen pondéré (%) Coupon moyen pondéré (%)

Le taux d'intérêt nominal moyen des obligations sous-jacentes du portefeuille.

3.46%
Durée moyenne pondérée (années) Durée moyenne pondérée (années)

La durée moyenne des obligations sous-jacentes du fonds.

La durée mesure la sensibilité du prix des obligations aux fluctuations des taux d'intérêt.. Le prix des obligations évolue généralement à l'inverse des taux d'intérêt.

5.98

Profil

au 22 Apr 2014

 
Actif géré $64,935,505
Actif géré (parts ord. et de cat. Conseiller) $72,031,737
Date de fin d'exercice 31 Dec 2014
Units Outstanding 3,200,000
Nombre de titres 298
Date de début 19 Nov 2009
Fournisseur d'indice FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.
Indice sous-jacent FTSE TMX Canada Liquid Universe Capped Bond Index™

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

  0.12%

Renseignements sur les distributions au  21 Apr 2014

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Monthly
Dernière distribution par part $0.04949
Rendement de distribution 3.42%
Date du dernier versement 30 Apr 2014
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CAB
Indice sous-jacent FTSE TMX Canada Liquid Universe Capped Bond Index™
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46432H103
Options cotées N

Notes

au 22 Apr 2014

Notes % du fonds
AAA 38.69%
AA 31.23%
A 27.54%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
CCC 0.00%
CC 0.00%
C 0.00%
D 0.00%
Other 2.55%
Cash 0.00%