CAB - Advantaged Canadian Bond Index Fund

Date de création: 18 Nov 2009
Le iShares Advantaged Canadian Bond Index Fund cherche à procurer un rendement en fonction du cours et du rendement, avant frais et dépenses, de l'indice DLUX Capped Bond Index. Il procure aux investisseurs une exposition fiscalement avantageuse à un portefeuille bien diversifié d'obligations canadiennes de première qualité dont l'actif est composé à 60 % d'obligations d'État et à 40 % d'obligations de sociétés.

Le fonds utilise une structure de contrat à terme de gré à gré conclu avec une banque canadienne ou un membre de son groupe afin d'offrir une exposition au rendement de l'indice applicable. Grâce à l'utilisation du contrat à terme de gré à gré, le revenu généré par le portefeuille de l'indice (revenu d'intérêts et/ou revenu étranger) sera versé aux porteurs de parts du FNB, principalement sous forme de remboursements de capital et de distributions de gains en capital. Suivant l'application d'une mesure proposée dans le budget fédéral de 2013 relativement au prolongement ou au remplacement du contrat à terme après la date du budget, ces distributions pourraient être considérées comme un revenu ordinaire.

Avis d'iShares Canada au sujet de l'annonce du budget fédéral - 25 mars 2013. Cliquez ici pour en savoir plus.
CAB CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 24 May 2013

Valeur liquidative

au 24 May 2013

Fermer $20.53 $20.65
Changer -$0.03   -0.15% -$0.04   -0.19%
Variation sur 52 semaines 20.50 - 21.11 20.54 - 21.07

Outils

Principaux titres quotidiens* au 24 May 2013
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Titre % du fonds Coupon Échéance Notes
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.38% 3.75 01 Jun 2019 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.34% 4.00 01 Jun 2041 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.20% 5.00 01 Jun 2037 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.15% 5.75 01 Jun 2033 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.08% 2.00 01 Dec 2014 AAA
CANADA HOUSING TRUST NO.1 1.00% 2.75 15 Jun 2016 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.99% 5.75 01 Jun 2029 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.98% 3.50 01 Jun 2020 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.97% 2.25 01 Aug 2014 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.89% 1.00 01 Feb 2015 AAA
Total: 10.99%      
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 21 May 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
FÉDÉRAL
35.05%
 
Industriel
0.56%
 
Financier
30.90%
 
COMMUNICATION
0.44%
 
PROVINCIAL
23.30%
 
Immobilier
0.34%
 
INFRASTRUCTURES
3.36%
 
MUNICIPAL
0.33%
 
TITRISATION
1.76%
 
Autres/Indéfini
2.75%
 
Énergie
1.22%  

Échéance au 24 May 2013
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Calendrier % de l'échéance
0 - 1 ans 0.00%
1 - 5 ans 49.52%
5 - 10 ans 24.93%
10 - 15 ans 5.03%
15 - 20 ans 3.21%
20 - 25 ans 5.22%
+ 25 ans 10.94%
Moyenne: 8.12  Ans

Rendement au 23 May 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		2.67%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		2.88%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)

Le rendement moyen à l'échéance est le taux d'intérêts qui permet d'obtenir une valeur actualisée des flux monétaires d'une obligation égale à sa valeur marchande augmentée des intérêts courus. Le rendement moyen à l'échéance tient compte non seulement du taux d'intérêt nominal, mais aussi du gain ou de la perte en capital que l'investisseur réalise ou subit en détenant ses obligations jusqu'à l'échéance. Il prend aussi en considération le réinvestissement des intérêts.

 		2.10%

Données fondamentales et risque au 23 May 2013

 
Échéance moyenne pondérée Échéance moyenne pondérée

Le nombre moyen d'années que chaque dollar du capital dû du prêt hypothécaire demeure impayé.

 		8.12
Coupon moyen pondéré (%) Coupon moyen pondéré (%)

Le taux d'intérêt nominal moyen des obligations sous-jacentes du portefeuille.

 		3.56%
Durée moyenne pondérée (années) Durée moyenne pondérée (années)

La durée moyenne des obligations sous-jacentes du fonds.

La durée mesure la sensibilité du prix des obligations aux fluctuations des taux d'intérêt.. Le prix des obligations évolue généralement à l'inverse des taux d'intérêt.

 		5.97

Profil

au 24 May 2013

 
Actif géré $140,423,104
Date de fin d'exercice 31 Dec 2012
Units Outstanding 6,800,000
Nombre de titres 352
Date de début 18 Nov 2009
Fournisseur d'indice PC Bond
Indice sous-jacent DLUX Capped Bond Index

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

 		  0.30%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  0.33%
Coûts liés à la structure des FNB de contrats à terme Les coûts liès à la structure des FNB de contrats à terme peuvent varier en fonction des conditions du marché.   0.55% to 0.75%

Renseignements sur les distributions au  23 May 2013

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Monthly
Dernière distribution par part $0.04600
Rendement de distribution 2.67%
Date du dernier versement 31 May 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CAB
Indice sous-jacent DLUX Capped Bond Index
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46432H103
Options cotées N

Notes

au 24 May 2013

Notes % du fonds
AAA 40.71%
AA 30.49%
A 27.36%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
CCC 0.00%
CC 0.00%
C 0.00%
D 0.00%
Other 0.00%