CBH - 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index Fund

Le fonds iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index Fund procure aux investisseurs une exposition aux obligations de sociétés canadiennes de qualité élevée (notées A ou plus) assorties d'échéances variant de un à dix ans. Il a été conçu pour reproduire le rendement de l'indice FTSE TMX Canada 1-10 Year Laddered Corporate Bond, déduction faite des dépenses, tout en réduisant au minimum l'erreur de réplication.
CBH CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 22 Apr 2014

Valeur liquidative

au 22 Apr 2014

Fermer $19.80 $19.83
Changer -$0.05   -0.25% $0.01   0.03%
Variation sur 52 semaines 19.37 - 20.39 19.44 - 20.38

Principaux titres quotidiens* au 22 Apr 2014
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Titre % du fonds Coupon Échéance Notes
GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.75% 5.26 17 Apr 2018 A
ROYAL BANK OF CANADA 2.70% 2.98 07 May 2019 AA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.63% 6.00 06 Jun 2023 A
HYDRO ONE INC 2.62% 5.18 18 Oct 2017 A
GREAT-WEST LIFECO DEL 2.59% 7.13 26 Jun 2068 A
TD CAPITAL TRUST III 2.56% 7.24 31 Dec 2049 A
IGM FINANCIAL INC 2.40% 7.35 08 Apr 2019 A
NAV CANADA 2.36% 5.30 17 Apr 2019 AA
TORONTO-DOMINION BANK (THE) 2.36% 5.48 02 Apr 2020 A
BANK OF MONTREAL 2.32% 5.18 10 Jun 2015 AA
Total: 25.28%      
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 22 Apr 2014
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
Opération bancaire
23.45%
 
Gouvernement étranger local
9.30%
 
Transport
14.31%
 
OTHER INDUSTRY
5.39%
 
Gaz naturel
13.34%
 
Sociétés de financement
3.01%
 
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS
13.02%
 
Biens de consommation cycliques
1.27%
 
Assurance
11.18%
 
Autres/Indéfini
5.72%

Échéance au 22 Apr 2014
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Calendrier % de l'échéance
0 - 1 ans 2.84%
1 - 5 ans 30.59%
5 - 10 ans 48.60%
10 - 15 ans 1.74%
15 - 20 ans 0.00%
20 - 25 ans 1.18%
+ 25 ans 13.21%
Moyenne: 4.71  Ans

Rendement au 21 Apr 2014
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

3.91%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Rendement qu'un investisseur aurait réalisé s'il avait conservé ses parts du fonds au cours des 12 derniers mois, sur la base de la valeur liquidative la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois, puis en divisant le total par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Ce rendement ne tient pas compte des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses du fonds.

4.27%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)

Le rendement moyen à l'échéance est le taux d'intérêts qui permet d'obtenir une valeur actualisée des flux monétaires d'une obligation égale à sa valeur marchande augmentée des intérêts courus. Le rendement moyen à l'échéance tient compte non seulement du taux d'intérêt nominal, mais aussi du gain ou de la perte en capital que l'investisseur réalise ou subit en détenant ses obligations jusqu'à l'échéance. Il prend aussi en considération le réinvestissement des intérêts.

2.45%

Données fondamentales et risque au 22 Apr 2014

 
Échéance moyenne pondérée Échéance moyenne pondérée

Le nombre moyen d'années que chaque dollar du capital dû du prêt hypothécaire demeure impayé.

4.71
Coupon moyen pondéré (%) Coupon moyen pondéré (%)

Le taux d'intérêt nominal moyen des obligations sous-jacentes du portefeuille.

4.79%
Durée moyenne pondérée (années) Durée moyenne pondérée (années)

La durée moyenne des obligations sous-jacentes du fonds.

La durée mesure la sensibilité du prix des obligations aux fluctuations des taux d'intérêt.. Le prix des obligations évolue généralement à l'inverse des taux d'intérêt.

4.12

Profil

au 22 Apr 2014

 
Actif géré $67,431,253
Actif géré (parts ord. et de cat. Conseiller) $69,907,399
Date de fin d'exercice 31 Dec 2014
Units Outstanding 3,400,000
Nombre de titres 60
Date de début 20 Oct 2011
Fournisseur d'indice FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.
Indice sous-jacent FTSE TMX Canada 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index™

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

  0.25%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

  0.28%

Renseignements sur les distributions au  21 Apr 2014

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Monthly
Dernière distribution par part $0.06495
Rendement de distribution 3.91%
Date du dernier versement 30 Apr 2014
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CBH
Indice sous-jacent FTSE TMX Canada 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index™
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46432J109
Options cotées N

Notes

au 22 Apr 2014

Notes % du fonds
AAA 0.00%
AA 13.50%
A 84.66%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
CCC 0.00%
CC 0.00%
C 0.00%
D 0.00%
Other 1.84%
Cash 0.00%