CBR - Broad Commodity Index ETF (CAD-Hedged)

Date de création: 13 Oct 2010
Le fonds iShares Broad Commodity Index ETF (CAD-Hedged) vise à procurer des rendements aux investisseurs en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Global Long/Flat Commodity Index ou d'un autre indice étendu de marchandises choisi par BlackRock et annoncé aux porteurs de parts par voie de communiqué, déduction faite des frais. Le fonds utilisait précédemment un contrat à terme de gré à gré qui a été résilié le 5 décembre 2013. Parallèlement à la résiliation de son contrat à terme, le fonds a modifié sa stratégie de placement afin de pouvoir investir directement dans les titres constituants de l'indice applicable, et détenir de tels titres, dans une proportion essentiellement égale à celle qu'ils représentent dans cet indice, ou encore afin de pouvoir investir directement de manière à reproduire le rendement de l'indice.
CBR CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 30 Jul 2014

Valeur liquidative

au 29 Jul 2014

Fermer $20.69 $20.91
Changer -$0.02   -0.10% -$0.04   -0.17%
Variation sur 52 semaines 20.69 - 21.99 20.91 - 22.11

Principaux titres quotidiens* au 29 Jul 2014
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Titre % du fonds
CANADA (GOVERNMENT OF) 95.54%
BRENT CRUDE FUTR OCT14 IFEU 20140915 9.84%
WTI CRUDE FUTURE OCT14 XNYM 20140922 9.59%
GOLD 100 OZ FUTR DEC14 XCEC 20141229 8.56%
NATURAL GAS FUTR OCT14 XNYM 20140926 6.79%
SOYBEAN FUTURE NOV14 XCBT 20141114 6.51%
GASOLINE RBOB FUT OCT14 XNYM 20140930 5.45%
LME PRI ALUM FUTR NOV14 XLME 20141119 4.16%
LIVE CATTLE FUTR OCT14 XCME 20141031 3.38%
SILVER FUTURE DEC14 XCEC 20141229 2.61%
Total: 152.43%
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Rendement au 29 Jul 2014
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

0.00%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Rendement qu'un investisseur aurait réalisé s'il avait conservé ses parts du fonds au cours des 12 derniers mois, sur la base de la valeur liquidative la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois, puis en divisant le total par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Ce rendement ne tient pas compte des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses du fonds.

0.00%

Prime/Escompte au 29 Jul 2014

 
Prime/Escompte Premium/Discount

The Premium/Discount table presents information about the difference between the daily market price for shares of the Fund and the Fund's net asset value. The market price is determined using the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the listing exchange, as of the time that the Fund's NAV is calculated (usually 4:00 pm Eastern time). The table above shows the premium or discount expressed as a percentage of NAV.

Although market makers will generally take advantage of differences between the NAV and the trading price of the Funds shares through arbitrage opportunities, there is no guarantee that they will do so. There is no guarantee an active trading market for the shares, which may result in losses on your investment at the time of disposition of your shares.

-0.97%
Valeur liquidative Valeur liquidative (VL)

La VL est le cours par action auquel la fiducie émet et rachète les actions, calculée par les comptables de la fiducie.

$20.91
Prix médian Prix médian

Le cours médian de l'acheteur et du vendeur (cours du marché) est déterminé à partir du point médian entre la meilleure offre et l'offre la moins élevée des inscriptions à la cote des opérations, au moment où la VL de la fiducie est calculée (habituellement à 16 h, heure de l'Est).

$20.71
Cours de clôture Cours de clôture

Le cours de clôture est le cours de la dernière opération rapportée sur n'importe quel marché important.

$20.69

Profil

au 29 Jul 2014

 
Actif géré $41,824,010
Actif géré (parts ord. et de cat. Conseiller) $42,837,777
Sous-conseiller Morningstar
Date de fin d'exercice 31 Dec 2014
Units Outstanding 2,000,000
Nombre de titres 16
Date de début 13 Oct 2010
Fournisseur d'indice Morningstar

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

  0.80%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

  0.87%

Renseignements sur les distributions au  29 Jul 2014

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Annual
Dernière distribution par part $0.00000
Rendement de distribution 0.00%
Date du dernier versement 06 Jan 2014
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CBR
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46432N100
Options cotées N