CGL.C - Gold Bullion Fund

Date de création: 31 Mar 2011
Le iShares Gold Bullion Fund a été conçu pour fournir aux porteurs de parts une exposition à des lingots d'or réels. Le fonds CGL.C vise à reproduire le rendement découlant du prix des lingot d'or, déduction faite des frais et dépenses. Ce fonds n'est pas géré activement, et on ne prévoit pas faire de distributions ordinaires dans le cadre de ce fonds.
CGL.C CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 18 Jun 2013

Valeur liquidative

au 18 Jun 2013

Fermer $12.55 $12.56
Changer -$0.13   -1.03% -$0.11   -0.88%
Variation sur 52 semaines 12.53 - 15.90 12.56 - 15.87

Outils

Rendements totaux moyens annualisés (VL) au 31 Mar 2013

Afficher tous les performances

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
CGL.C -2.81 -- -- -- 7.68
Indice Indice : Cours de l'or fixé à Londres en après-midi -2.28 12.79 11.13 12.67 7.70

Prime/Escompte au 18 Jun 2013

 
Prime/Escompte ???infobubble.productInfo.premiumDiscountCGL.C??? -0.06%
Valeur liquidative Valeur liquidative (VL)

La VL est le cours par action auquel la fiducie émet et rachète les actions, calculée par les comptables de la fiducie.

 		$12.56
Prix médian Prix médian

Le cours médian de l'acheteur et du vendeur (cours du marché) est déterminé à partir du point médian entre la meilleure offre et l'offre la moins élevée des inscriptions à la cote des opérations, au moment où la VL de la fiducie est calculée (habituellement à 16 h, heure de l'Est).

 		$12.57
Cours de clôture Cours de clôture

Le cours de clôture est le cours de la dernière opération rapportée sur n'importe quel marché important.

 		$12.55

Profil

au 18 Jun 2013

 
Actif géré $43,950,300
Units Outstanding 3,500,000
Frais de gestion annuels 0.56%
Date de début 31 Mar 2011
Onces d'or détenues par le fonds 31,263.000
Tonnes d'or détenues par le fonds 0.97

Prix au comptant de l'or

 
Source: TheBullionDesk.com Heure établie selon le TMG (temps moyen de Greenwich). 

Information sur les opéerations

 
Symbole CGL.C
Indice sous-jacent London Gold PM Fix Price
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46432D102
Options cotées N