CHI.A - China All-Cap Index Fund

Date de création: 03 Aug 2010
Le iShares China All-Cap Index Fund investit dans le fonds Guggenheim China All-Cap ETF (Bourse de New York : YAO) qui, lui, vise à reproduire le rendement de l'indice AlphaShares China Index, déduction faite des frais et dépenses. Quelque 80 % de l'actif du fonds YAO est composé d'actions ordinaires, de certificats américains d'actions étrangères (ADR), de certificats américains de dépôt d'actions étrangères (ADS), de certificats internationaux d'actions étrangères (GDR et IDR) et d'autres titres sensiblement identiques à ceux de l'indice.
CHI.A CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 04 Jun 2013

Valeur liquidative

au 18 Jun 2013

Fermer $18.14 $17.19
Changer --   -- $0.14   0.83%
Variation sur 52 semaines 16.75 - 19.12 16.00 - 19.38

Outils

Principaux titres quotidiens* au 18 Jun 2013
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Titre % du fonds
GUGGENHEIM CHINA ALL-CAP ETF 99.94%
Total: 99.94%
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 18 Jun 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
Mutual Fund Corp & Trust
99.94%  

Rendement au 17 Jun 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		0.00%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		6.46%

Profil

au 18 Jun 2013

 
Actif géré $429,726
Date de fin d'exercice 31 Dec 2013
Units Outstanding 25,000
Nombre de titres 1
Date de début 03 Aug 2010
Fournisseur d'indice AlphaShares
Indice sous-jacent AlphaShares China Index

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

 		  1.45%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  1.49%
Frais de service   0.75%

Renseignements sur les distributions au  17 Jun 2013

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Annual
Dernière distribution par part $0.00000
Rendement de distribution 0.00%
Date du dernier versement 28 Mar 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CHI.A
Indice sous-jacent AlphaShares China Index
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46433T205
Options cotées N