CIE.A - International Fundamental Index Fund

Date de création: 13 Feb 2007
Le iShares International Fundamental Index Fund vise à reproduire le rendement, déduction faite des frais et dépenses, de l'indice FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, qui comprend les 1000 sociétés les plus importantes non cotées à des bourses américaines, classées selon les quatre facteurs fondamentaux suivants : le chiffre d'affaires, les flux de trésorerie, la valeur comptable et les dividendes. L'indice représente 25 indices nationaux/régionaux d'Europe, d'Australasie et d'Extrême-Orient.
CIE.A CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 18 Jun 2013

Valeur liquidative

au 18 Jun 2013

Fermer $14.14 $14.05
Changer $0.42   3.06% $0.07   0.49%
Variation sur 52 semaines 10.95 - 14.98 10.85 - 14.79

Outils

Principaux titres quotidiens* au 18 Jun 2013
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Titre % du fonds
TOYOTA MOTOR CORP. 1.03%
NESTLE S.A. 0.85%
TOTAL S.A. 0.78%
BP PLC 0.76%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.74%
NOVARTIS AG 0.72%
BANCO SANTANDER SA 0.65%
TOKYO ELECTRIC POWER CO. INC. 0.63%
HSBC HOLDINGS PLC 0.62%
VODAFONE GROUP PLC 0.59%
Total: 7.37%
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 18 Jun 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
Finance
19.40%
 
Services publics
4.60%
 
Biens de consommation
10.32%
 
Télécommunications
4.35%
 
Valeurs industrielles
10.13%
 
Soins de santé
3.74%
 
Pétrole et gaz
6.75%
 
Technologie
2.05%
 
Matières premières
5.37%
 
Autres/Indéfini
28.22%
 
Services aux consommateurs
5.09%  

Principaux pays au 18 Jun 2013

Pays % du fonds Pays % du fonds

Japan

 21.73%

Switzerland

 4.91%

United Kingdom

 6.33%

Germany

 4.66%

Canada

 6.11%

Korea (South)

 2.97%

France

 5.69%

Netherlands

 2.32%

Australia

 5.30%

Spain

 2.25%

Rendement au 17 Jun 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		1.23%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		1.40%

Données fondamentales et risque au 18 Jun 2013

 
Ratio cours/bénéfice Ratio cours/bénéfice

Le ratio cours/bénéfice est une mesure fondamentale servant à déterminer si un indice est évalué adéquatement. Les bénéfices utilisés pour le calcul sont les bénéfices des quatre derniers trimestres.

 		13.80
Ratio cours/valeur comptable Ratio cours/valeur comptable

Le ratio cours/valeur comptable est une mesure fondamentale servant à déterminer si un indice est évalué adéquatement. La valeur comptable d'une société est une mesure de la valeur des actifs d'une société en supposant que ses créances sont remboursées.

 		1.20

Profil

au 18 Jun 2013

 
Actif géré $10,534,265
Date de fin d'exercice 31 Dec 2013
Units Outstanding 750,000
Nombre de titres 1,014
Date de début 13 Feb 2007
Fournisseur d'indice FTSE RAFI
Indice sous-jacent FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

 		  1.40%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  1.56%
Frais de service   0.75%

Renseignements sur les distributions au  17 Jun 2013

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Quarterly
Dernière distribution par part $0.04500
Rendement de distribution 1.23%
Date du dernier versement 28 Jun 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CIE.A
Indice sous-jacent FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46432Y106
Options cotées N