CLG.A - 1-10 Year Laddered Government Bond Index Fund

Date de création: 20 Oct 2011
Le iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index Fund vise à reproduire le rendement de l'indice DEX 1-10 Year Laddered Government Bond Index, déduction faite des dépenses, tout en réduisant au minimum l'erreur de réplication. Il détient les obligations du gouvernement du Canada comprises dans l'indice (notées AAA), et offre ainsi aux investisseurs une exposition à un portefeuille d'obligations d'État bien diversifié, dont les titres sont assortis d'échéances échelonnées variant de un à dix ans.
CLG.A CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 03 May 2013

Valeur liquidative

au 23 May 2013

Fermer $19.93 $19.80
Changer $0.02   0.10% -$0.00   -0.01%
Variation sur 52 semaines 19.73 - 20.19 19.70 - 20.19

Outils

Principaux titres quotidiens* au 23 May 2013
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Titre % du fonds Coupon Échéance Notes
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.71% 4.50 01 Dec 2017 A
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.70% 4.20 08 Mar 2018 AA
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.68% 4.70 01 Dec 2017 AAA
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.66% 4.25 01 Jun 2018 AAA
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.27% 4.10 15 Dec 2018 AAA
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.24% 3.75 15 Mar 2020 AAA
BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.24% 4.10 18 Dec 2019 AAA
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.24% 4.50 01 Dec 2019 A
ONTARIO CANADA (PROVINCE OF) 2.24% 4.20 02 Jun 2020 AA
ONTARIO CANADA (PROVINCE OF) 2.22% 4.40 02 Jun 2019 AA
Total: 24.19%      
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 21 May 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
PROVINCIAL
63.17%
 
MUNICIPAL
2.72%
 
FÉDÉRAL
32.25%
 
Autres/Indéfini
1.87%

Échéance au 21 May 2013
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Calendrier % de l'échéance
0 - 1 ans 7.51%
1 - 2 ans 13.66%
2 - 3 ans 11.52%
3 - 4 ans 8.40%
4 - 5 ans 11.61%
5 - 6 ans 9.33%
6 - 7 ans 11.14%
7 - 8 ans 8.77%
8 - 9 ans 0.00%
9 - 10 ans 13.82%
+ 10 ans 0.00%
Moyenne: 4.59  Ans

Rendement au 22 May 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		3.18%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		3.16%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)

Le rendement moyen à l'échéance est le taux d'intérêts qui permet d'obtenir une valeur actualisée des flux monétaires d'une obligation égale à sa valeur marchande augmentée des intérêts courus. Le rendement moyen à l'échéance tient compte non seulement du taux d'intérêt nominal, mais aussi du gain ou de la perte en capital que l'investisseur réalise ou subit en détenant ses obligations jusqu'à l'échéance. Il prend aussi en considération le réinvestissement des intérêts.

 		1.73%

Données fondamentales et risque au 22 May 2013

 
Échéance moyenne pondérée Échéance moyenne pondérée

Le nombre moyen d'années que chaque dollar du capital dû du prêt hypothécaire demeure impayé.

 		4.59
Coupon moyen pondéré (%) Coupon moyen pondéré (%)

Le taux d'intérêt nominal moyen des obligations sous-jacentes du portefeuille.

 		4.21%
Durée moyenne pondérée (années) Durée moyenne pondérée (années)

La durée moyenne des obligations sous-jacentes du fonds.

La durée mesure la sensibilité du prix des obligations aux fluctuations des taux d'intérêt.. Le prix des obligations évolue généralement à l'inverse des taux d'intérêt.

 		4.06

Profil

au 23 May 2013

 
Actif géré $4,454,006
Date de fin d'exercice 31 Dec 2012
Units Outstanding 225,000
Nombre de titres 53
Date de début 20 Oct 2011
Fournisseur d'indice PC Bond
Indice sous-jacent DEX 1-10 Year Laddred Government Bond Index

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

 		  0.65%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  0.73%
Frais de service   0.50%

Renseignements sur les distributions au  22 May 2013

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Monthly
Dernière distribution par part $0.05250
Rendement de distribution 3.18%
Date du dernier versement 31 May 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CLG.A
Indice sous-jacent DEX 1-10 Year Laddred Government Bond Index
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46431U204
Options cotées N

Notes

au 23 May 2013

Notes % du fonds
AAA 47.87%
AA 26.71%
A 23.51%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
CCC 0.00%
CC 0.00%
C 0.00%
D 0.00%
Other 0.00%