CLU.B - US Fundamental Index Fund

Date de création: 07 Apr 2009
Le iShares US Fundamental Index Fund vise à reproduire le rendement, déduction faite des frais et dépenses, de l'indice FTSE RAFI US 1000 Index, qui porte sur les 1 000 sociétés inscrites en Bourse aux États-Unis qui affichent la meilleure valeur fondamentale. Ces sociétés sont choisies sur la base de trois facteurs, appliqués sur une période de cinq ans : le total des dividendes en espèces, les flux de trésorerie disponibles et le chiffre d'affaires global. La valeur comptable est également prise en compte.
CLU.B CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 17 May 2013

Valeur liquidative

au 24 May 2013

Fermer $19.45 $19.39
Changer $0.23   1.20% -$0.06   -0.32%
Variation sur 52 semaines 14.50 - 19.45 14.45 - 19.58

Outils

Principaux titres quotidiens* au 24 May 2013
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Titre % du fonds
EXXON MOBIL CORP. 2.94%
BANK OF AMERICA CORP. 2.24%
AT&T INC. 2.02%
CHEVRON CORP. 1.98%
GENERAL ELECTRIC CO. 1.88%
JPMORGAN CHASE & CO. 1.85%
CITIGROUP INC. 1.73%
WELLS FARGO & CO. 1.47%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 1.44%
PFIZER INC. 1.39%
Total: 18.95%
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 24 May 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
Finance
22.09%
 
Soins de santé
9.47%
 
Services aux consommateurs
13.01%
 
Technologie
9.40%
 
Valeurs industrielles
12.21%
 
Services publics
4.90%
 
Pétrole et gaz
12.05%
 
Télécommunications
4.42%
 
Biens de consommation
10.20%
 
Matières premières
3.30%

Rendement au 23 May 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		0.21%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		0.82%

Données fondamentales et risque au 23 May 2013

 
Ratio cours/bénéfice Ratio cours/bénéfice

Le ratio cours/bénéfice est une mesure fondamentale servant à déterminer si un indice est évalué adéquatement. Les bénéfices utilisés pour le calcul sont les bénéfices des quatre derniers trimestres.

 		16.60
Ratio cours/valeur comptable Ratio cours/valeur comptable

Le ratio cours/valeur comptable est une mesure fondamentale servant à déterminer si un indice est évalué adéquatement. La valeur comptable d'une société est une mesure de la valeur des actifs d'une société en supposant que ses créances sont remboursées.

 		1.93

Profil

au 24 May 2013

 
Actif géré $5,816,478
Date de fin d'exercice 31 Dec 2012
Units Outstanding 300,000
Nombre de titres 1,013
Date de début 07 Apr 2009
Fournisseur d'indice FTSE RAFI
Indice sous-jacent FTSE RAFI US 1000 Index

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

 		  1.40%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  1.54%
Frais de service   0.75%

Renseignements sur les distributions au  23 May 2013

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Quarterly
Dernière distribution par part $0.01000
Rendement de distribution 0.21%
Prix PRD $18.06
Date du dernier versement 28 Mar 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CLU.B
Indice sous-jacent FTSE RAFI US 1000 Index
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46433B113
Options cotées N