CSD.A - Advantaged Short Duration High Income Fund

Date de création: 24 Feb 2011
Le iShares Advantaged Short Duration High Income Fund vise à maximiser le rendement total des porteurs de parts et à préserver leurs gains en capital, tant au moyen de distributions mensuelles fiscalement avantageuses que de la plus-value du capital, déduction faite des frais et dépenses. Les distributions devraient générer des avantages fiscaux par rapport aux parts d'une fiducie qui dépendent uniquement d'intérêts, de dividendes ou d'autres revenus de placement pour payer les distributions.

Le fonds utilise une structure de contrat à terme de gré à gré conclu avec une banque canadienne ou un membre de son groupe afin d'offrir une exposition au rendement du portefeuille diversifié géré activement (le « portefeuille de titres à revenu élevé »). Grâce à l'utilisation du contrat à terme de gré à gré, le revenu généré par le portefeuille de titres à revenu élevé (revenu d'intérêts et/ou revenu étranger) sera versé aux porteurs de parts du FNB, principalement sous forme de remboursements de capital et de distributions de gains en capital. Suivant l'application d'une mesure proposée dans le budget fédéral de 2013 relativement au prolongement ou au remplacement du contrat à terme après la date du budget, ces distributions pourraient être considérées comme un revenu ordinaire.
CSD.A CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 17 Jun 2013

Valeur liquidative

au 17 Jun 2013

Fermer $20.19 $20.05
Changer $0.04   0.20% $0.01   0.06%
Variation sur 52 semaines 19.68 - 20.51 19.61 - 20.36

Outils

Principaux titres quotidiens* au 11 Jun 2013
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Titre % du fonds Coupon Échéance Notes
THERMADYNE HOLDINGS CORP 2.40% 9.00 15 Dec 2017 B2/B-
SYMBION INC 2.27% 8.00 15 Jun 2016 B2/B
IGATE CORP 2.19% 9.00 01 May 2016 B2/B+
DUPONT FABROS TECHNOLOGY LP 2.18% 8.50 15 Dec 2017 Ba1/BB
KNOWLEDGE LEARNING CORP 2.13% 7.75 01 Feb 2015 Caa1/CCC-
ATKORE INTERNATIONAL INC 2.08% 9.88 01 Jan 2018 Caa1/B
NRG ENERGY INC 2.07% 7.63 15 Jan 2018 B1/BB-
GRIFOLS INC 2.06% 8.25 01 Feb 2018 B2/B+
PENN VIRGINIA RESOURCE PARTNERS LP 2.05% 8.25 15 Apr 2018 B2/B-
BUMBLE BEE HOLDINGS INC 2.03% 9.00 15 Dec 2017 B3/B
Total: 21.46%      
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 11 Jun 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
Biens de consommation non cycliques
12.03%
 
Transport
3.57%
 
Biens de consommation cycliques
11.25%
 
Industrial Other
3.33%
 
Technologie
11.12%
 
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
2.18%
 
Financial Other
7.03%
 
Électrique
2.07%
 
Biens d’équipement
4.21%
 
Autres/Indéfini
39.45%
 
Communications
3.76%  

Échéance au 11 Jun 2013
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Calendrier % de l'échéance
0 - 1 ans 3.55%
1 - 5 ans 87.61%
5 - 10 ans 5.87%
10 - 15 ans 0.00%
15 - 20 ans 0.00%
20 - 25 ans 0.00%
+ 25 ans 0.00%
Moyenne: 2.25  Ans

Rendement au 14 Jun 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		4.49%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		4.49%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)

Le rendement moyen à l'échéance est le taux d'intérêts qui permet d'obtenir une valeur actualisée des flux monétaires d'une obligation égale à sa valeur marchande augmentée des intérêts courus. Le rendement moyen à l'échéance tient compte non seulement du taux d'intérêt nominal, mais aussi du gain ou de la perte en capital que l'investisseur réalise ou subit en détenant ses obligations jusqu'à l'échéance. Il prend aussi en considération le réinvestissement des intérêts.

 		5.05%

Données fondamentales et risque au 14 Jun 2013

 
Échéance moyenne pondérée Échéance moyenne pondérée

Le nombre moyen d'années que chaque dollar du capital dû du prêt hypothécaire demeure impayé.

 		2.25
Coupon moyen pondéré (%) Coupon moyen pondéré (%)

Le taux d'intérêt nominal moyen des obligations sous-jacentes du portefeuille.

 		6.84%
Durée moyenne pondérée (années) Durée moyenne pondérée (années)

La durée moyenne des obligations sous-jacentes du fonds.

La durée mesure la sensibilité du prix des obligations aux fluctuations des taux d'intérêt.. Le prix des obligations évolue généralement à l'inverse des taux d'intérêt.

 		1.52

Profil

au 17 Jun 2013

 
Actif géré $33,086,130
Date de fin d'exercice 31 Dec 2013
Units Outstanding 1,650,000
Nombre de titres 97
Date de début 24 Feb 2011

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

 		  1.00%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  1.14%
Frais de service   0.50%
Coûts liés à la structure des FNB de contrats à terme Les coûts liès à la structure des FNB de contrats à terme peuvent varier en fonction des conditions du marché.   0.55% to 0.75%

Renseignements sur les distributions au  14 Jun 2013

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Monthly
Dernière distribution par part $0.07500
Rendement de distribution 4.49%
Date du dernier versement 28 Jun 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CSD.A
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46430G305
Options cotées N

Notes

au 11 Jun 2013

Note Moody's S&P
Aaa/AAA 0.00% 0.00%
Aa1/AA+ 0.00% 0.00%
Aa2/AA 0.00% 0.00%
Aa3/AA- 0.00% 0.00%
A1/A+ 0.00% 0.00%
A2/A 0.00% 0.00%
A3/A- 0.00% 0.00%
Baa1/BBB+ 0.00% 0.00%
Baa2/BBB 1.54% 1.54%
Baa3/BBB- 1.06% 3.88%
Ba1/BB+ 2.18% 3.81%
Ba2/BB 2.03% 5.33%
Ba3/BB- 12.15% 11.90%
B1/B+ 18.83% 15.47%
B2/B 24.37% 19.70%
B3/B- 11.71% 18.01%
Caa1/CCC+ 13.61% 4.92%
Caa2/CCC 0.62% 2.16%
Caa3/CCC- 0.00% 2.13%
Ca/CC 0.00% 0.00%
C/C 0.00% 0.00%
NR/NR 1.67% 0.00%
Other/Other 0.00% 0.00%