CWW - S&P Global Water Index Fund

Date de création: 01 Jun 2007
Le iShares S&P Global Water Index Fund vise à reproduire le rendement, déduction faite des frais et dépenses, de l'indice S&P Global Water Index, qui suit un portefeuille de 50 titres boursiers internationaux émis par des sociétés de marchés établis qui font partie du secteur des ressources mondiales en eau. Il se compose d'un groupe de sociétés réparties de façon égale entre deux sous-­groupes distincts d'activités liées à l'eau : les services publics des eaux et les sociétés d'infrastructure, ainsi que les sociétés d'équipement et de matériel pour l'eau. Les titres en portefeuille sont émis tant par des sociétés à petite, à moyenne ou à grande capitalisation.
CWW CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 19 Jun 2013

Valeur liquidative

au 19 Jun 2013

Fermer $18.65 $18.48
Changer -$0.07   -0.37% -$0.29   -1.54%
Variation sur 52 semaines 15.44 - 19.65 15.42 - 19.58

Outils

Principaux titres quotidiens* au 19 Jun 2013
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Titre % du fonds
PENTAIR LTD. 7.18%
GEBERIT AG 5.93%
AMERICAN WATER WORKS CO. 5.70%
DANAHER CORP. 5.22%
ALFA LAVAL AB 4.08%
AQUA AMERICA INC. 3.47%
XYLEM INC. 3.01%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 3.00%
IDEX CORP. 2.62%
ICL-ISRAEL CHEMICALS LTD. 2.60%
Total: 42.82%
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Répartition par sous-secteur au 19 Jun 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
Biens d’équipement
41.95%
 
Équipement et matériel technologique
2.09%
 
Services publics
26.98%
 
Biens de consommation durables et vêtements
2.04%
 
Matières
5.62%
 
Énergie
0.28%
 
SERVICES COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS
2.74%
 
Autres/Indéfini
18.30%

Rendement au 18 Jun 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		1.30%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		2.30%

Données fondamentales et risque au 18 Jun 2013

 
Ratio cours/bénéfice Ratio cours/bénéfice

Le ratio cours/bénéfice est une mesure fondamentale servant à déterminer si un indice est évalué adéquatement. Les bénéfices utilisés pour le calcul sont les bénéfices des quatre derniers trimestres.

 		19.70
Ratio cours/valeur comptable Ratio cours/valeur comptable

Le ratio cours/valeur comptable est une mesure fondamentale servant à déterminer si un indice est évalué adéquatement. La valeur comptable d'une société est une mesure de la valeur des actifs d'une société en supposant que ses créances sont remboursées.

 		2.00

Profil

au 19 Jun 2013

 
Actif géré $26,335,744
Date de fin d'exercice 31 Dec 2012
Units Outstanding 1,425,000
Nombre de titres 50
Date de début 01 Jun 2007
Fournisseur d'indice S&P
Indice sous-jacent S&P Global Water 50 Index

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

 		  0.60%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  0.67%

Renseignements sur les distributions au  18 Jun 2013

 
Admissibilité* PRD / PPACE / PRS
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Quarterly
Dernière distribution par part $0.06100
Rendement de distribution 1.30%
Date du dernier versement 28 Jun 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole CWW
Indice sous-jacent S&P Global Water 50 Index
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46430V104
Options cotées N