XCR - Conservative Core Portfolio Builder Fund

Date de création: 13 Nov 2008
Le iShares Conservative Core Portfolio Builder Fund vise à procurer à la fois un revenu et un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant l'essentiel de son actif dans des FNB iShares – gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited « BlackRock » ou une société affiliée – qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe, le reste de l'actif étant placé dans des FNB offrant une exposition aux actions ainsi que dans une ou plusieurs catégories d'actif non traditionnelles, selon le jugement de BlackRock. Le fonds investira généralement dans des FNB iShares, mais il pourrait également détenir des titres individuels et/ou des instruments dérivés afin de s'exposer à ces catégories d'actif. BlackRock essaiera de répartir l'actif du fonds au moyen d'un processus de sélection multifactoriel exclusif qui vise à repérer et à diversifier de façon optimale certaines sources de rendement fondamentales.

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de change. Actuellement, le fonds couvre ses positions de change liées aux placements dans le HYG, TIP et le LQD.
XCR CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 19 Jun 2013

Valeur liquidative

au 19 Jun 2013

Fermer $22.46 $22.21
Changer -$0.21   -0.93% -$0.48   -2.12%
Variation sur 52 semaines 22.46 - 23.41 22.21 - 23.44

Outils

Principaux titres quotidiens* au 19 Jun 2013
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Titre % du fonds
ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND 15.81%
ISHARES DEX ALL GOVERNMENT BOND IN 12.15%
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA 10.12%
ISHARES DEX SHORT TERM BOND INDEX 10.04%
ISHARES DEX LONG TERM BOND INDEX F 9.82%
ISHARES DEX REAL RETURN BOND INDEX 8.48%
ISHARES DEX ALL CORPORATE BOND IND 6.37%
ISHARES IBOXX $ INVESTOP INVESTMEN 6.26%
ISHARES S&P/TSX CAPPED COMPOSITE I 5.04%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDE 3.50%
Total: 87.59%
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 18 Jun 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
FÉDÉRAL
21.07%
 
Valeurs industrielles
2.92%
 
BONS DU TRÉSOR
15.47%
 
Soins de santé
2.47%
 
PROVINCIAL
12.06%
 
Services aux consommateurs
2.35%
 
Finance
7.56%
 
Pétrole et gaz
2.07%
 
Financier
5.81%
 
Autres/Indéfini
24.47%
 
Énergie
3.75%  

Rendement au 18 Jun 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		3.14%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		2.83%

Profil

au 19 Jun 2013

 
Actif géré $12,216,714
Périodicité du rééquilibrage Quarterly
Date de fin d'exercice 31 Dec 2012
Units Outstanding 550,000
Nombre de titres 5,386
Date de début 13 Nov 2008

Frais et dépenses

 
Total des frais annuels Total des frais annuels

Somme des frais de gestion annuels versés par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire, et des frais annuels versés indirectement par le fonds á BlackRock Canada et á ses sociétés affiliées par suite des placements dans d'autres fonds iShares.

 		  0.60%
TVH annuelle approximative TVH annuelle approximative

TVH annuelle approximative payable par le fonds pour l'année en cours.

 		  0.03%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  0.63%

Renseignements sur les distributions au  18 Jun 2013

 
Admissibilité* PRD
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Semi-Annual
Dernière distribution par part $0.24968
Rendement de distribution 3.14%
Date du dernier versement 28 Jun 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole XCR
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 464292101
Options cotées N