XCS - S&P/TSX SmallCap Index Fund

Date de création: 14 May 2007
The iShares S&P/TSX SmallCap Index Fund vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l'indice des titres à faible capitalisation S&P/TSX, net des dépenses. L'indice des titres à faible capitalisation S&P/TSX est composé de titres d'émetteurs plus petits (selon la capitalisation boursière) inscrits à la cote de la TSX, choisis par S&P en fonction de sa classification des industries et de ses lignes directrices servant à évaluer la capitalisation, la liquidité et les facteurs économiques fondamentaux des émetteurs.
XCS CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 19 Jun 2013

Valeur liquidative

au 19 Jun 2013

Fermer $13.60 $13.61
Changer -$0.17   -1.23% -$0.16   -1.19%
Variation sur 52 semaines 13.30 - 15.52 13.29 - 15.39

Outils

Principaux titres quotidiens* au 19 Jun 2013
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Titre % du fonds
STANTEC INC. 1.81%
CELESTICA INC. 1.49%
CCL INDUSTRIES INC. CL B 1.48%
RUSSEL METALS INC. 1.44%
IMAX CORPORATION 1.32%
DAVIS + HENDERSON CORP. 1.31%
B2GOLD CORP. 1.30%
ELEMENT FINANCIAL CORP. 1.30%
WHITECAP RESOURCES INC 1.28%
SUPERIOR PLUS CORP. 1.24%
Total: 13.98%
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 19 Jun 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
Matières
25.90%
 
Technologie de l’information
4.53%
 
Énergie
25.40%
 
Biens de consommation de base
3.79%
 
Valeurs industrielles
14.15%
 
Services publics
2.67%
 
Finance
12.94%
 
Soins de santé
2.08%
 
Consommation discrétionnaire
7.99%
 
1
0.39%

Rendement au 18 Jun 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		2.84%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		2.29%

Données fondamentales et risque au 18 Jun 2013

 
Ratio cours/bénéfice Ratio cours/bénéfice

Le ratio cours/bénéfice est une mesure fondamentale servant à déterminer si un indice est évalué adéquatement. Les bénéfices utilisés pour le calcul sont les bénéfices des quatre derniers trimestres.

 		15.00
Ratio cours/valeur comptable Ratio cours/valeur comptable

Le ratio cours/valeur comptable est une mesure fondamentale servant à déterminer si un indice est évalué adéquatement. La valeur comptable d'une société est une mesure de la valeur des actifs d'une société en supposant que ses créances sont remboursées.

 		1.30

Profil

au 19 Jun 2013

 
Actif géré $119,790,431
Périodicité du rééquilibrage Quarterly
Date de fin d'exercice 31 Dec 2013
Units Outstanding 8,800,000
Nombre de titres 225
Date de début 14 May 2007
Fournisseur d'indice S&P
Indice sous-jacent S&P/TSX SmallCap Index

Frais et dépenses

 
Frais de gestion Frais de gestion

Rémunération annuelle versée par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

 		  0.55%
TVH annuelle approximative TVH annuelle approximative

TVH annuelle approximative payable par le fonds pour l'année en cours.

 		  0.03%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  0.60%

Renseignements sur les distributions au  18 Jun 2013

 
Admissibilité* PRD
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Quarterly
Dernière distribution par part $0.09942
Rendement de distribution 2.84%
Date du dernier versement 28 Jun 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole XCS
Indice sous-jacent S&P/TSX SmallCap Index
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46428G200
Options cotées N