XEM - MSCI Emerging Markets Index Fund

Date de création: 18 Jun 2009
Le iShares MSCI Emerging Markets Index Fund vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l'indice MSCI Marchés émergents, net des dépenses. L'indice MSCI Marchés émergents est un indice fondé sur la capitalisation boursière et ajusté en fonction du flottant, fourni gratuitement par MSCI. Il est conçu pour mesurer le rendement des actions sur les marchés émergents.
XEM CAD

Cours

Cours historiques

 

Prix marché

au 18 Jun 2013

Valeur liquidative

au 18 Jun 2013

Fermer $22.91 $22.92
Changer $0.17   0.75% $0.18   0.77%
Variation sur 52 semaines 21.57 - 25.66 21.57 - 25.56

Outils

Principaux titres quotidiens* au 17 Jun 2013
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Titre % du fonds
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDE 99.95%
Total: 99.95%
*Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Principales pondérations sectorielles au 17 Jun 2013
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Secteur

% du fonds

Secteur

% du fonds

 
Finance
27.60%
 
Consommation discrétionnaire
8.22%
 
Technologie de l’information
14.44%
 
Services de télécommunication
7.60%
 
Énergie
11.38%
 
Valeurs industrielles
6.24%
 
Matières
9.88%
 
Services publics
3.40%
 
Biens de consommation de base
9.38%
 
Soins de santé
1.33%

Principaux pays au 17 Jun 2013

Pays % du fonds Pays % du fonds

China

 17.62%

India

 6.79%

Korea (South)

 14.60%

Russian Federation

 5.82%

Brazil

 11.69%

Mexico

 4.90%

Taiwan

 11.58%

Malaysia

 4.02%

South Africa

 6.92%

Indonesia

 3.11%

Rendement au 17 Jun 2013
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  % du revenu
Rendement de distribution Rendement de distribution

Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Net des frais de gestion et des autres dépenses.

 		1.56%
Rendement sur 12 mois Rendement sur 12 mois

Compte non tenu des frais de gestion de compte ou d'autres dépenses.

 		1.53%

Profil

au 18 Jun 2013

 
Actif géré $281,887,191
Date de fin d'exercice 31 Dec 2013
Units Outstanding 12,300,000
Nombre de titres 828
Date de début 18 Jun 2009
Fournisseur d'indice MSCI
Indice sous-jacent MSCI Emerging Markets Index(SM)

Frais et dépenses

 
TVH annuelle approximative TVH annuelle approximative

TVH annuelle approximative payable par le fonds pour l'année en cours.

 		  0.03%
Ratio des frais de gestion (RFG) Ratio des frais de gestion (RFG)

RFG qui figure dans le dernier Rapport de la direction sur le rendement du fonds .Le RFG comprend tous les frais de gestion et la TPS/TVH payés par le fonds durant la période, y compris les frais payés indirectement en rapport avec les placements du fonds dans d'autres FNB.

 		  0.79%
Frais de gestion (max.) Frais de gestion (max)

Somme des frais de gestion annuels versés par le fonds á BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire, et des frais annuels maximums versés indirectement par le fonds á BlackRock Canada et á ses sociétés affiliées par suite des placements dans d'autres fonds iShares.

 		  0.82%

Renseignements sur les distributions au  17 Jun 2013

 
Admissibilité* PRD
Admissible pour les régimes enregistrés (y compris les REER) Oui**
Périodicité des distributions Semi-Annual
Dernière distribution par part $0.11713
Rendement de distribution 1.56%
Date du dernier versement 28 Jun 2013
*BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
**Les investisseurs doivent consulter le gestionnaire de leur régime pour s'assurer qu'ils peuvent détenir des parts de FNB iShares dans leur compte.

Information sur les opéerations

 
Symbole XEM
Indice sous-jacent MSCI Emerging Markets Index(SM)
Bourse Toronto Stock Exchange
CUSIP 46430E102
Options cotées N